Macro巨汇:外汇交易中如何预防“黑天鹅事件”?发生“黑天鹅事件”后该如何应对?

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“黑天鹅事件”(Black swan event)是指非常难以预测、且不寻常的事件,通常会引起金融市场连锁负面反应甚至金融危机。从次贷危机到东南亚海啸,从9.11事件到“泰坦尼克号”的沉没,瑞士央行放弃欧元兑瑞郎汇价下限后瑞郎的暴涨。黑天鹅存在于各个领域,无论金融市场、商业、经济还是个人生活,都逃不过它的影响。

“黑天鹅事件”无法预测且不可避免,因此投资者应该正视黑天鹅事件的客观存在,事前做好应对之策,事件来临之时冷静对待,做好事前预防和事后处理。

 事前预防 

 1、投资熟悉领域,提高成功率 

投资者尽量投资于熟悉的领域,因为投资本来就有风险,而陌生领域的不可控因素会被进一步被放大。 

 2、分散投资标的,降低整体风险 

“不要把鸡蛋放到同一个篮子里”,应将资金分散到不同的投资标的之中,避免将所有筹码压到同一资产中。

 3、通过风险预算控制敞口 

投资者可以采用国际上常用的压力测试方法,来监测投资组合在极端市场环境下的风险敞口,适时调整,减少意料之外的损失。

 事后处理 

 1、快速判断决定方案  

当黑天鹅事件来临之际,投资者首先要要判断这一事件对投资的影响程度和影响时间,根据判断结果决定处理方式。对于短暂性冲击,不妨镇定自若,静观市场反弹;而对于持久性冲击,就要及时斩仓避免更大的损失了。 

 2、 果断执行及时止损  

在黑天鹅事件发生后,根据自己的预判结果,迅速的执行处理方式,避免自怨自艾和犹豫不决,防止招致更大的损失。 

 3、事后反思总结得失 

经历了黑天鹅事件的投资者需要反躬自省,及时总结成败得失,这样才能提高抵御风险的能力。

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