金融市场像一个蕴含无限希望的象牙塔，很多人慕名而来，但80%以上的交易者最后会垂头丧气的铩羽而归，一点一滴积攒下来的收益，很可能在一次交易中赔得精光。一位曾在“对冲基金之王”科恩旗下SAC资本担任过投资组合经理的“华尔街投资高手”，他总结出导致交易亏损的三大杀手，让更多的交易者引以为鉴。
一、交易中不知进退
在交易中准确的入场位、出场位以及对行情发展过程中的节奏把控能力，是每个交易者必须深入研究的课题。如果一个交易者没有一套适合自己的交易系统，不具备合理的执行原则，那么他蒙受损失的可能性很大。事实上，很多交易者对市场还不够了解的情况下，盲目地入市操作，这是导致他们交易大面积亏损的主要原因之一。
其实金融投资行业和其它的行业一样，没有经过系统的学习以及一定的实践操作，是很难快速盈利的。如果没有经过系统化设计的交易策略，在任何环节上都可能出现问题，而且这些问题很难单独解决，并且孤立的检视心态并不能真正的解决问题，一个成熟的交易者应该有全方位的检视自己的能力。
交易策略的一致性是在市场中稳定获利、长久生存的必要条件。而不同的进场依据对应不同的出场策略，看准机会该进场时一定要果断进场，该出场的时候也要出得干脆利索，任何混淆、拖拉的交易方式都会导致交易上的失败。
二、亏损时不愿认错
交易中操作失误是很正常的事，对于亏损要有一个正确的认知，它是你整个交易过程的一部分。但很多交易者在明知方向做错了时，不愿放弃也不肯认错，抱有侥幸心理错过最好的出场时机，可想而知，这种不愿放弃死不认错，害怕亏损的错误交易理念，只会导致更大的损失。
开仓后不设止损的交易，就像驾驶一辆没有刹车系统的汽车，随时都有全盘倾覆的危险。交易不是赌博，市场运行的规则不以任何参照而改变，侥幸和好运气不会永远跟随着你，要想稳定获利，还是要靠自己真正的实力。
另一方面就是技术上的因素。比如设置的止损，在行情出现意外时，止损相当于一个保护栏，能有计划地减少交易的亏损。如果没有下止损单限制其损失，或者是下了止损单没有严格执行，止损形同虚设，片面地追求胜率，最后的结局往往都是你不愿看到的。
三、平仓后的高频交易
在实际交易中，往往那些总是想抓住一切赚钱机会的交易者，结果可能会越做越亏，而那些真正能在市场盈利的交易者，则恰恰相反，他们平仓后通常不会马上进行下一笔交易，他知道市场里的钱是赚不完的。
往往一笔成功的交易结束后更容易招来亏损的主要原因是，上一笔交易取得的成就感，会让交易者觉得自己能够把握住方向了，心理多少会有些浮躁，对交易的主观认知就会多一些，而这些恰恰触犯了交易的禁忌，亏损也是迟早的事，而高频交易更会加快亏损进度。
因此在平仓后，交易者正确的做法是，进行复盘交易，阅读相关书籍，看看自己学到的方法、策略、理念是否融会贯通到自己的交易中，是否有遗漏的地方，是否有理解不够透彻的地方等。再结合实际操作进行调整，使自己的系统不断完善，为下一次交易机会打好基础。
学会在交易中按下暂停键，不要让交易情绪影响你的判断。看似会错过一些交易机会，其实，适当的休息帮你减少了未知的风险，避免边际损失相当于增加了边际收益，同时，也是交易者一个学习、积累、悟道的重要过程。
后记
市场上每个人的交易方式和行为都不同，这主要由于交易认知的差异性。你的认知会反应在交易的行为上，而建立一个交易规则是直观检验交易认知的途径，所有资深交易高手一直倡导新手交易要遵守规则，每一个交易动作都应该是有计划，这也是交易成功与否的关键。